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作者a88246 (嘿~)
標題[心得]可轉債選擇權CBAS上半年報(代po)
時間2023-07-02 16:46:39
結論: 已實現: +310萬 (除了富邦、群益以外，元大APP到現在還是沒有已實現欄位) 未實現: +150萬 https://imgur.com/xPuFi84 https://imgur.com/DMo37ub 心得: 從2021Q4開始玩的，試水溫性質所以只丟了100萬當起始本金，至今總損益超過+600萬， 不到兩年翻了6倍，熬過了去年的大空頭年，平均年化報酬約342%，已經超過我當初的預 期。不過總金額不大，跟眾神們比只有九牛一毛，但還是想誠實面對自己的交易，做不好 的就改進。 另外一個想分享的原因是，比較少看到有在玩CBAS的願意分享自己的想法和對帳單，目前 看到比較成功的是蕭啟斌和鄭大，前者有出一本可轉債入門必讀經典，我建議對可轉債有 興趣的投資人一定要買來看，後者的可轉債報酬率也是相當驚人。 除了可轉債之外，現貨主要是動能交易短波段為主，偏右側交易，今年表現得也還不錯， 超過大盤是基本，但跟各路現貨神人比還是遜色不少，就不獻醜了，之後有機會可以再分 享。 幾個重點: 1.上半年錯過了今年的大飆股中興電二、榮剛六，尤其中興電接在110元旦賣在剛發車 ，榮剛在接近歷史新高的時候也加的不多，當時真的還不知道這波多頭來得這麼急又兇， 加上題材的加持和資金的簇擁，還在猶豫就看不見車尾燈了。 2.幾個獲利比較多的標的: 永冠-KY、訊映、朋億、樺漢，賣飛的標的不少，幾乎最後一 段魚尾都沒有完全吃到。另外蠻可惜的上半年的重頭戲AI相關、觀光、軍工，比較少有發 可轉債的標的。 3.下半年開始可能會慢慢調整自己持有的時間，增強選股和持股信心的部分我覺得奇神 和菲神講得很好，專注公司財報營收與政府政策、國際趨勢、產業新聞趨勢、事件交易等 。因為一個主流的趨勢他不會只有3個月半年、一個搭上趨勢潮流的公司往往可以在數年 內帶來數倍以上的超額報酬。建立持股的信仰和拉長投資週期是我可以努力的方向。 4. 千萬不要隨便做空，人類的天性或是世界上的大資金如養老基金、保險公司、大型資 產管理公司都還是以做多為主，股價在事件發生後的不理性下跌，更多的想法是承接並長 期持有好公司而不是做空。我自己是只有在非常有把握而且跌破M頭時候的初期，勝率會 是最高。 5. 持續向高手學習，聽說菲神新書準備要上了，建議大家準備用新台幣狠狠的下架它。 6. 之前有人問推薦的書籍: 飆股的長相、超級績效、勝率近100%的可轉債存股術、一個 投機者的告白、小型成長股獲利法則，這些都很推 最後，祝大家操作順利，找到自己適合的策略累積資產，早日達到自己的目標。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.org.tw), 來自: 219.68.100.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttweb.org.tw/Stock/M.1688287601.A.E0A
推 poisonB : 恭喜賺爛 07/02 16:49
推 addy7533967 : 恭喜，玩可轉債的人真D少，或者都很低調 07/02 16:51
推 EHacker : CBAS推一個 07/02 16:58
推 mamorui : 恭喜 07/02 17:01
推 Crushredkiss: 賺爛了.. 07/02 17:01
推 SEDAP: 一定又是這包養網 07/02 17:01
推 tomdavis : 可轉債! 權證小哥! 07/02 17:04
推 Maxslack : 牧森資本 07/02 17:11
推 qwe78971 : 恭喜賺爛 07/02 17:16
→ idernest : 羨慕爆賺 07/02 17:19
推 Nodens : 可轉債我覺得很難獲利耶，高手果然就是不一樣 07/02 17:43
推 TUZom: 包養平台不意外 07/02 17:43
推 Kostolany : 比別人拿的到大量的CB就是需要特別的管道 07/02 17:52
推 IanLi : CBAS這是開槓桿的方式，就臺灣市場個股選擇權太缺 07/02 17:57
→ IanLi : 流動性，可拿來替代。 07/02 17:57
推 crazybao : 推一個，我也幾乎只玩cbas，去年帳面-750，今年帳面 07/02 18:22
→ crazybao : 目前+200左右，樺漢三，良維九，明安三都已獲利出場 07/02 18:22
推 Jiulon: 覺得包養網EY嗎 07/02 18:22
→ crazybao : ，賣的不太好，貪啊，希望之後得可以不錯，有興趣交 07/02 18:22
→ crazybao : 流交流 07/02 18:22
推 sharkman1793: 請問菲神的新書名叫什麼? 07/02 18:29
→ guilty13 : 這個真的屌，初期這塊我接觸一下就覺得這真的不簡單 07/02 18:58
推 jcto04 : 這個真的是高手 推 07/02 18:59
推 laetuon: 包養網站葉配啦 07/02 18:59
推 Joe79v6 : 常吃龜苓膏 不是很推的商品 期貨跟融資還比較穩 07/02 19:25
推 glmkk : 這麼賺 那這樣是誰在洗碗 07/02 19:45
→ bntimlin : 期貨不會被吃時間價值就算了，真的懂CBAS就不會說出 07/02 19:50
→ bntimlin : 融資比較穩這種話了 07/02 19:50
推 corner3500 : cabs讚 07/02 19:55
推 slot365: 記者收了包養網多少啦 07/02 19:55
→ corner3500 : cbas * 07/02 19:55
噓 Joe79v6 : 樓上融資不會歸零 CBAS 07/02 19:55
→ Joe79v6 : 沒過轉換價會歸零 07/02 19:56
→ Joe79v6 : 同樣丟100萬，期貨跟融資沒過轉換價控管好還可以凹 07/02 20:00
→ Joe79v6 : 到贏 你CBAS沒過轉換價你凹凹看會不會贏 07/02 20:00
推 colortea: 包養真亂 07/02 20:00
推 corner3500 : 不過cb有個缺點，不是每檔都有做…….有夠哭的 07/02 20:06
推 eric50809 : 吃過歸0膏 真高手 07/02 20:07
→ bntimlin : 融資利率>cbas利率 當你cbas歸0時 你融資部位虧更多 07/02 20:25
→ bntimlin : 你大概都只追高溢價的吧 那吃歸0很正常 07/02 20:26
→ bntimlin : 我撈了一下我券商有cbas136檔，目前溢價1%以下35檔 07/02 20:29
推 glenber: 演藝圈一堆包養好嗎 07/02 20:29
→ bntimlin : 如果是你自己要選擇有風險式的操作 那就承擔風險 07/02 20:30
→ bntimlin : 跟金融商品本身無關 是你怎麼使用的問題 07/02 20:31
→ IBIZA : 樓上都是100%資金玩一口? 07/02 20:43
→ IBIZA : 那幹嘛買選擇權 直接買可轉債啊 07/02 20:44
→ IBIZA : 直接買可轉債連那1%溢價都不用付 07/02 20:45
推 Kimbel: 政治圈一堆包養好嗎 07/02 20:45
推 jc761128 : CB穩穩玩就好 07/02 20:47
→ bntimlin : 沒跟期貨比阿，本來就特性不同，直接買CB也是溢價1% 07/02 20:54
→ IBIZA : 我只是說你比較的基礎不對 07/02 20:55
→ bntimlin : 你講的是cbas權利金報價，那本質就是利息 07/02 20:55
→ bntimlin : 槓桿度還要看超出面額多少啊，理論上可以無限大 07/02 20:57
推 tale1890: 有錢人一堆包養好嗎 07/02 20:57
推 sqt : 謝謝分享，恭喜大賺 07/02 20:57
→ bntimlin : 在某些情況下，不考慮利息跟轉倉成本也會贏過期貨 07/02 20:57
→ IBIZA : 折溢價率 是相對百元平價 除非你就是用百元平價玩 07/02 21:01
→ IBIZA : 一口 不然你的利息怎麼跟融資利率相比? 07/02 21:01
→ Joe79v6 : 某樓也是神邏輯如果不會吃龜苓膏 大家玩這個就好了 07/02 21:02
推 waterway: 學生妹被包養多嗎 07/02 21:02
→ IBIZA : 如果真的百元平價玩一口 那直接買可轉債就好 07/02 21:02
→ Joe79v6 : 那你怎麼不撈沒過轉換價歸零的有幾檔 撈給大家看看 07/02 21:05
→ Joe79v6 : 07/02 21:05
→ IBIZA : 我清單隨便找一個信邦八, 百元平價128.97, 可轉債 07/02 21:05
→ IBIZA : 市價130, 溢價率0.8% 07/02 21:06
推 mark1888: 有錢人為啥都想包養 07/02 21:06
→ bntimlin : CB裡一般折溢價率是指 轉換現股相對有沒有虧損 07/02 21:06
→ IBIZA : 這檔你用130元玩, 成本是0.8%, 但你用幾元玩? 07/02 21:06
→ IBIZA : 是啊 07/02 21:06
→ bntimlin : 你大概想成傳統上 超過面值稱為溢價 07/02 21:07
→ IBIZA : 選擇權交易價格3.19 07/02 21:07
推 Quaranta: 有錢人為啥都想包養 07/02 21:07
→ IBIZA : 我已經算給你看了 07/02 21:07
→ IBIZA : 你如果是3.19玩一口 那你的溢價其實佔 32% 07/02 21:08
→ IBIZA : 不漲不跌 你就是賠32% 07/02 21:08
→ IBIZA : 如果你是用百元平價玩一口 才能跟融資利率比 07/02 21:09
→ IBIZA : 但這樣玩 你不如直接買可轉債 07/02 21:09
推 schlemm: 亞洲最大包養網上線啦 07/02 21:09
→ bntimlin : 不漲不跌 CBAS到期前賣出 被吃掉的是3.19*1000 07/02 21:11
→ IBIZA : 融資買可轉債 不漲不跌就是虧利息跟溢價, 一年大概 07/02 21:15
→ IBIZA : 3% 07/02 21:15
→ IBIZA : 本金可拿回97% 07/02 21:15
→ IBIZA : 選擇權就看你多少玩一口 你130元玩一口 那也是虧 07/02 21:16
推 Wirol: 我哥上包養網被我抓包.. 07/02 21:16
→ IBIZA : 2%多 但有人這樣玩嗎 07/02 21:16
→ bntimlin : 融資我已經假設成買現股了，如果你是說融資買CB 07/02 21:20
→ bntimlin : 那的確是另外一回事，因為有些CB已經超過100很多 07/02 21:21
→ IBIZA : 買現股 不漲不漲 那就是賠2% 07/02 21:21
→ Joe79v6 : 融資凹到贏的機會很高 頂多利息被吃6% ，抓三年利 07/02 21:23
推 marecht: 有人包養過洋鬼子嗎 07/02 21:23
→ Joe79v6 : 息18%，Cbas三年期沒過轉換價 100%歸零 07/02 21:23
→ bntimlin : cbas到期前隨時可以賣給CB市場 或轉換CB再轉現賣出 07/02 21:25
→ bntimlin : 超出面額的30元不會歸0 是你讓他歸0 07/02 21:26
→ IBIZA : 沒歸零 正常來說你的成本也高於利息成本 07/02 21:29
→ IBIZA : 除非你真的百元平價玩一口 07/02 21:30
推 riokio: 有錢人為啥都想包養 07/02 21:30
推 scott10018 : 請問圖2左1是哪間卷商？ 謝謝 07/02 21:38
推 crazybao : 要到期沒過轉換價的基本上價格都100-103而已，除非 07/02 21:45
→ crazybao : 有擔保 07/02 21:45
→ crazybao : 玩cbas本來就有放長期的打算，而且不用在那邊短進短 07/02 21:47
→ crazybao : 出，歸零偶爾一定有。但你短線都會挑標的了，波段不 07/02 21:47
推 wiimas: 有人被洋鬼子包養過嗎 07/02 21:47
→ crazybao : 會找？很多條件下可以找出一些端倪進而知道公司發債 07/02 21:47
→ crazybao : 會不會還錢 07/02 21:47
→ bntimlin : https://i.imgur.com/afdvlff.jpg 07/02 21:49
→ crazybao : 我是覺得報酬率還蠻不錯的，有的到最後一年會狂拉， 07/02 21:49
→ crazybao : 狂發利多，例如最近的樺漢，XD 07/02 21:49
推 Branlli: 到底要多有錢才會想包養 07/02 21:49
→ bntimlin : 自己研究吧，有點懶得解釋了，其實這市場越少人越好 07/02 21:50
推 billionaire : 猛 07/02 22:07
推 wsws4566 : 看完推文...覺得這商品越少人知道越好xddd 07/02 22:28
推 gfsog : 之前有看過快到期假拉一根，後面直接下去，變無量 07/02 22:37
→ gfsog : 死魚 07/02 22:37
推 Cinedt: 閨蜜上包養網還推薦我... 07/02 22:37
→ gfsog : 那時候還看到有人很興奮說要賺大錢了== 07/02 22:39
→ Joe79v6 : 表格看起來權利金付13萬持有，融資需要36萬，同樣 07/02 22:51
→ Joe79v6 : 基準下遇到崩盤為了凹單你還是要拿出50萬換成cb加 07/02 22:51
→ Joe79v6 : 上原本的成本13萬總共63萬，你可能會說融資也會斷 07/02 22:51
→ Joe79v6 : 頭 但維持率可以調配拉高慢慢補 不用一次資金到位 07/02 22:51
推 Drither: 包養? 07/02 22:51
→ Joe79v6 : 贖回 頂多最壞情況出大絕現償 你還有溢價問題要考 07/02 22:51
→ Joe79v6 : 慮看是不是買貴 幸運買的當下是折價那我沒話說 07/02 22:51
→ bntimlin : https://i.imgur.com/3NPhCkF.jpg 07/02 23:27
→ bntimlin : https://i.imgur.com/ZLfIkcn.jpg 07/02 23:27
→ bntimlin : https://i.imgur.com/73Jj5yZ.jpg 07/02 23:27
推 Notker: 現在包養網都這麼直接嗎 07/02 23:27
→ bntimlin : 運氣好..這折價期間你真的有認真研究一下就知道了 07/02 23:29
→ bntimlin : 我不是甚麼高手，賺的也沒原PO多，只是如果你只覺得 07/02 23:30
→ bntimlin : 別人都只是運氣好，那你也就只能停留在歸0了 07/02 23:30
→ sesfan : cbas很難進出 能賺只是因為V型反彈 07/02 23:38
推 lpestguy5566: 小股東留下來幫忙洗碗啊 cbas爛東西 別來搶券滾 07/03 00:58
推 Peycere: 歐美包養真的很平常嗎? 07/03 00:58
推 livevil87 : 低調推 這東西越少人玩越好 07/03 01:23
推 dickson2 : 所以我說你們幹嘛討論那麼熱烈 真的懂的 才不想交流 07/03 08:05
→ dickson2 : 哈哈 07/03 08:05
推 RainyCity : 低調 07/03 08:17
推 johnsonhoj : 賺爛 07/03 13:19
推 vd422: 男友上包養網 該放生嗎 07/03 13:19